博时沪港深优质企业基金A - 001215今日净值|基金估值走势查询
最近更新:2022-05-19 16:58:29
基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
---|---|---|---|---|
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220519 | 1.3318 | 0.97% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220518 | 1.3172 | 0.32% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220517 | 1.3049 | 2.03% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220516 | 1.2839 | -0.24% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220513 | 1.2861 | 0.24% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220512 | 1.2744 | -0.51% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220511 | 1.2844 | 2.67% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220510 | 1.2417 | 1.2% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220509 | 1.2244 | -0.13% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220506 | 1.2211 | -2.23% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220505 | 1.2398 | -0.5% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220429 | 1.2457 | 3.46% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220428 | 1.1973 | -0.48% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220427 | 1.2061 | 6.54% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220426 | 1.1509 | 0.34% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220425 | 1.1458 | -5.93% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220422 | 1.2161 | -0.81% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220421 | 1.2156 | -3.45% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220420 | 1.2497 | -3.35% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220419 | 1.2892 | -1.06% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220418 | 1.3048 | 2.5% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220415 | 1.2711 | -1.09% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220414 | 1.2819 | 0.15% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220413 | 1.2855 | -1.42% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220412 | 1.3036 | 0.89% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220411 | 1.2833 | -4.73% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220408 | 1.3512 | -0.36% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220407 | 1.3621 | -1.3% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220406 | 1.3872 | -2.31% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220401 | 1.4209 | 0.7% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220331 | 1.4192 | -2.06% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220330 | 1.4739 | 4.31% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220329 | 1.4149 | 0.34% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220328 | 1.4018 | -2.18% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220325 | 1.4189 | -2.68% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220324 | 1.4631 | -0.88% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220323 | 1.4756 | -0.1% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220322 | 1.4781 | -0.93% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220321 | 1.4925 | 1.67% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220318 | 1.4689 | -0.69% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220317 | 1.4862 | 2.15% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220316 | 1.4872 | 6.84% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220315 | 1.3666 | -2.66% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220314 | 1.3955 | -3.96% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220311 | 1.4597 | 0.05% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220310 | 1.4644 | 2.62% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220309 | 1.413 | -0.91% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220308 | 1.4259 | -2.13% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220307 | 1.4434 | -3.51% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220304 | 1.4866 | -1.61% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220303 | 1.5143 | -1.48% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220302 | 1.5332 | -1.91% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220301 | 1.5581 | -0.12% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220228 | 1.5573 | 0.99% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220225 | 1.5481 | 2.05% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220224 | 1.5241 | -0.9% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220223 | 1.5275 | 2.31% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220222 | 1.486 | -0.13% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220221 | 1.4955 | -0.17% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220218 | 1.4921 | -0.73% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220217 | 1.5002 | 2.12% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220216 | 1.4719 | -0.01% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220215 | 1.4759 | 3.35% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220214 | 1.4327 | 0.05% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220211 | 1.4352 | -2.3% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220210 | 1.4574 | -2.25% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220209 | 1.4855 | 1.4% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220208 | 1.4658 | -3.25% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220207 | 1.5098 | 0.52% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220128 | 1.4981 | -0.85% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220127 | 1.5102 | -2.76% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220126 | 1.547 | 0.91% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220125 | 1.5379 | -1.86% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220124 | 1.5589 | 1.29% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220121 | 1.5525 | -0.41% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220120 | 1.5639 | 0.12% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220119 | 1.5596 | -2.28% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220118 | 1.585 | -1.43% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220117 | 1.6046 | 0.85% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220114 | 1.5802 | 0.97% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220113 | 1.5813 | -0.86% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220112 | 1.5942 | 3.45% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220111 | 1.5546 | -1.42% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220110 | 1.571 | -0.57% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220107 | 1.5879 | -0.94% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220106 | 1.5906 | -0.46% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220105 | 1.598 | -3.56% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20220104 | 1.6513 | -3.04% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20211231 | 1.7137 | 1.05% |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20211230 | 1.6895 | 0.63% |