博时沪港深优质企业基金A - 001215今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2020-10-26 14:49:56
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201026 | 1.3573 | -0.64% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201023 | 1.3628 | -1.25% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201022 | 1.3857 | -0.38% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201021 | 1.391 | -0.29% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201020 | 1.395 | 1.09% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201019 | 1.38 | -0.86% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201016 | 1.392 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201015 | 1.391 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201014 | 1.39 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201013 | 1.389 | -0.14% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201012 | 1.391 | 1.53% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20201009 | 1.37 | 2.09% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200930 | 1.342 | -0.3% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200929 | 1.346 | 0.15% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200928 | 1.344 | 0.22% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200925 | 1.341 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200924 | 1.34 | -2.19% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200923 | 1.37 | 0.22% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200922 | 1.367 | -1.73% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200921 | 1.391 | -0.71% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200918 | 1.401 | 1.97% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200917 | 1.374 | -0.29% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200916 | 1.378 | 0% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200915 | 1.378 | 0.95% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200914 | 1.365 | 1.19% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200911 | 1.349 | -0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200910 | 1.35 | 0.37% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200909 | 1.345 | -2.32% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200908 | 1.377 | 0.58% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200907 | 1.369 | -0.8% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200904 | 1.38 | -0.36% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200903 | 1.385 | -0.57% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200902 | 1.393 | -0.57% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200901 | 1.401 | 0.5% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200831 | 1.394 | -0.14% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200828 | 1.396 | 1.23% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200827 | 1.379 | -0.14% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200826 | 1.381 | -1.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200825 | 1.396 | -0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200824 | 1.397 | 1.53% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200821 | 1.376 | -0.22% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200820 | 1.379 | -0.72% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200819 | 1.389 | -0.36% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200818 | 1.394 | 0.14% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200817 | 1.392 | 2.28% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200814 | 1.361 | 0.67% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200813 | 1.352 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200812 | 1.351 | -0.44% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200811 | 1.357 | -1.74% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200810 | 1.381 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200807 | 1.38 | -0.14% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200806 | 1.382 | 0.44% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200805 | 1.376 | 0.95% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200804 | 1.363 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200803 | 1.362 | 0.81% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200731 | 1.351 | 0.07% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200730 | 1.35 | 0.15% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200729 | 1.348 | 0.67% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200728 | 1.339 | 0.45% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200727 | 1.333 | 0.98% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200724 | 1.32 | -2.87% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200723 | 1.359 | -0.44% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200722 | 1.365 | 0.52% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200721 | 1.358 | -0.22% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200720 | 1.361 | 3.66% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200717 | 1.313 | 1% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200716 | 1.3 | -2.03% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200715 | 1.327 | -0.67% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200714 | 1.336 | -1.11% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200713 | 1.351 | 2.58% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200710 | 1.317 | -2.52% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200709 | 1.351 | 0.97% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200708 | 1.338 | 1.59% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200707 | 1.317 | 0.46% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200706 | 1.311 | 3.72% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200703 | 1.264 | 0.8% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200702 | 1.254 | 1.13% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200701 | 1.24 | 0.98% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200630 | 1.228 | 0.33% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200629 | 1.224 | -0.49% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200624 | 1.23 | 0.08% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200623 | 1.229 | -0.57% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200622 | 1.236 | -0.8% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200619 | 1.246 | 0.32% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200618 | 1.242 | 0.16% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200617 | 1.24 | 0.24% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200616 | 1.237 | 1.39% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200615 | 1.22 | -0.33% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200612 | 1.224 | -0.33% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 20200611 | 1.228 | -0.41% |